| Sub-funds | 15-Dec | 14-Dec | 13-Dec | 12-Dec | 11-Dec |
| Fideuram Fund Marshall Wace TOPS | 11.773 | 11.750 | 11.747 | 11.775 | 11.780 |
| Fonditalia Core 1 Classe R | 12.123 | 12.143 | 12.149 | 12.143 | 12.121 |
| Fonditalia Core 1 Classe T | 12.672 | 12.693 | 12.699 | 12.692 | 12.670 |
| Fonditalia Core 2 Classe R | 12.251 | 12.276 | 12.288 | 12.282 | 12.249 |
| Fonditalia Core 2 Classe T | 12.911 | 12.938 | 12.950 | 12.944 | 12.908 |
| Fonditalia Core 3 Classe R | 12.726 | 12.762 | 12.778 | 12.763 | 12.723 |
| Fonditalia Core 3 Classe T | 13.478 | 13.517 | 13.534 | 13.517 | 13.475 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe R | 10.137 | 10.137 | 10.137 | 10.138 | 10.138 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe S | 9.908 | 9.908 | 9.908 | 9.909 | 9.909 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe T | 10.243 | 10.243 | 10.244 | 10.244 | 10.244 |
| Fonditalia Crescita Protetta 80 | | | | | |
| Fonditalia Diversified Real Asset Classe S | 8.944 | 8.942 | 8.946 | 8.952 | 8.929 |
| Fonditalia Diversified Real Asset Classe T | 10.135 | 10.132 | 10.136 | 10.143 | 10.116 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R | 8.460 | 8.458 | 8.459 | 8.458 | 8.463 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S | 7.518 | 7.516 | 7.516 | 7.515 | 7.520 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T | 8.765 | 8.763 | 8.764 | 8.762 | 8.767 |
| Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R | 2.614 | 2.611 | 2.606 | 2.604 | 2.602 |
| Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T | 2.746 | 2.743 | 2.739 | 2.736 | 2.734 |
| Fonditalia Flexible Europe Classe R | 9.071 | 9.091 | 9.098 | 9.119 | 9.121 |
| Fonditalia Flexible Europe Classe T | 9.445 | 9.466 | 9.473 | 9.494 | 9.496 |
| Fonditalia Flexible Italy Classe R | 14.348 | 14.346 | 14.347 | 14.350 | 14.346 |
| Fonditalia Flexible Italy Classe T | 14.895 | 14.892 | 14.893 | 14.897 | 14.892 |
| Fonditalia Flexible Risk Parity Classe R | 9.521 | 9.524 | 9.518 | 9.519 | 9.525 |
| Fonditalia Flexible Risk Parity Classe T | 10.033 | 10.036 | 10.029 | 10.030 | 10.037 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R | 8.161 | 8.156 | 8.173 | 8.173 | 8.172 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S | 6.972 | 6.968 | 6.983 | 6.983 | 6.982 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T | 8.492 | 8.487 | 8.505 | 8.504 | 8.503 |
| Fonditalia Global Income Classe R | 5.357 | 5.358 | 5.364 | 5.363 | 5.353 |
| Fonditalia Global Income Classe S | 4.655 | 4.655 | 4.660 | 4.660 | 4.651 |
| Fonditalia Global Income Classe T | 5.642 | 5.643 | 5.649 | 5.648 | 5.637 |
| Fonditalia New Flexible Growth Classe R | 9.416 | 9.418 | 9.427 | 9.417 | 9.418 |
| Fonditalia New Flexible Growth Classe T | 9.788 | 9.790 | 9.799 | 9.789 | 9.790 |
| Interfund Crescita Protetta 80 | 10.281 | 10.255 | 10.296 | 10.326 | 10.297 |
| Interfund System Evolution | 12.629 | 12.629 | 12.634 | 12.639 | 12.645 |