Sub-funds	27-Jun	26-Jun	25-Jun	22-Jun	21-Jun
FIDEURAM FUND EQUITY MARKET NEUTRAL STAR	11.462	11.404	11.464	11.500	11.500
Fonditalia Core 1 Classe R	12.036	12.023	12.074	12.059	12.086
Fonditalia Core 1 Classe T	12.614	12.601	12.655	12.638	12.666
Fonditalia Core 2 Classe R	12.224	12.209	12.292	12.279	12.317
Fonditalia Core 2 Classe T	12.924	12.908	12.996	12.981	13.022
Fonditalia Core 3 Classe R	12.716	12.692	12.808	12.801	12.854
Fonditalia Core 3 Classe T	13.515	13.489	13.612	13.604	13.660
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.008	10.011	10.014	10.016	10.018
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.723	9.726	9.728	9.730	9.732
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.143	10.146	10.148	10.150	10.152
Fonditalia Crescita Protetta 80
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.803	8.769	8.776	8.810	8.813
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	10.145	10.106	10.113	10.152	10.155
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.205	8.200	8.199	8.218	8.220
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	7.202	7.198	7.197	7.213	7.216
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.523	8.518	8.517	8.536	8.539
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.545	2.547	2.548	2.550	2.546
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.683	2.686	2.687	2.688	2.684
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.852	8.827	8.852	8.917	8.898
Fonditalia Flexible Europe Classe T	9.245	9.219	9.245	9.313	9.292
Fonditalia Flexible Italy Classe R	13.946	13.940	13.961	14.020	14.011
Fonditalia Flexible Italy Classe T	14.527	14.521	14.542	14.603	14.593
Fonditalia Flexible Risk Parity Classe R	9.407	9.390	9.416	9.456	9.462
Fonditalia Flexible Risk Parity Classe T	9.946	9.929	9.956	9.997	10.003
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.973	7.979	7.996	8.010	7.982
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.724	6.728	6.743	6.755	6.732
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.318	8.324	8.342	8.356	8.328
Fonditalia Global Income Classe R	5.202	5.197	5.200	5.227	5.223
Fonditalia Global Income Classe S	4.431	4.427	4.430	4.452	4.449
Fonditalia Global Income Classe T	5.496	5.491	5.494	5.522	5.518
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	9.169	9.151	9.154	9.203	9.203
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	9.554	9.535	9.538	9.589	9.589
Interfund Crescita Protetta 80	9.857	9.854	9.846	9.928	9.912
Interfund System Evolution	12.249	12.266	12.299	12.337	12.339
Fonditalia Crescita Protetta 80 Classe R	9.729	9.724	9.713	9.824	9.803
Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund
Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Classe W
Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Classe V
Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Classe A	########	########	########	########	########
Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund
Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe A	########	########	########	########	########
Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe V	########	########	########	########	########
Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe W
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	10.133	10.160	10.185	10.259	10.228
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R	9.511	9.507	9.507	9.518	9.514
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S	9.511	9.507	9.507	9.518	9.514
Ailis M&G Collection Classe R	9.698	9.696	9.710	9.730	9.725
Ailis M&G Collection Classe S	9.698	9.696	9.710	9.730	9.725
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Ailis Invesco Income
Ailis Invesco Income Classe R	9.938	9.936	9.940	9.982	9.967
Ailis Invesco Income Classe S	9.938	9.936	9.940	9.982	9.967
Ailis Man Multi-asset
Ailis Man Multi-asset Classe R	9.990	9.959	9.951	10.010	9.984
Ailis Man Multi-asset Classe S	9.990	9.959	9.951	10.010	9.984
Fonditalia Income Mix Classe R
Fonditalia Income Mix Classe T
Fonditalia Income Mix Classe S