| Sub-funds | 16-Jan | 15-Jan | 14-Jan | 13-Jan | 10-Jan |
| Fideuram Fund Equity Market Neutral Star | 10.745 | 10.738 | 10.737 | 10.695 | 10.682 |
| Fonditalia Core 1 Classe R | 12.122 | 12.136 | 12.139 | 12.133 | 12.134 |
| Fonditalia Core 1 Classe T | 12.803 | 12.819 | 12.821 | 12.815 | 12.816 |
| Fonditalia Core 2 Classe R | 12.526 | 12.541 | 12.544 | 12.540 | 12.540 |
| Fonditalia Core 2 Classe T | 13.367 | 13.384 | 13.386 | 13.382 | 13.381 |
| Fonditalia Core 3 Classe R | 13.233 | 13.257 | 13.257 | 13.246 | 13.247 |
| Fonditalia Core 3 Classe T | 14.207 | 14.233 | 14.233 | 14.220 | 14.221 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe R | 9.898 | 9.896 | 9.896 | 9.896 | 9.896 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe S | 9.546 | 9.544 | 9.543 | 9.544 | 9.544 |
| Fonditalia Credit Absolute Return Classe T | 10.110 | 10.108 | 10.107 | 10.107 | 10.107 |
| Fonditalia Crescita Protetta 80 Classe R | 9.403 | 9.356 | 9.373 | 9.372 | 9.354 |
| Fonditalia Diversified Real Asset Classe S | 8.851 | 8.836 | 8.831 | 8.818 | 8.831 |
| Fonditalia Diversified Real Asset Classe T | 10.585 | 10.566 | 10.561 | 10.545 | 10.560 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R | 8.170 | 8.162 | 8.158 | 8.152 | 8.161 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S | 6.989 | 6.982 | 6.978 | 6.974 | 6.981 |
| Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T | 8.546 | 8.538 | 8.534 | 8.528 | 8.536 |
| Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R | 2.657 | 2.654 | 2.657 | 2.654 | 2.656 |
| Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T | 2.827 | 2.824 | 2.827 | 2.824 | 2.825 |
| Fonditalia Flexible Europe Classe R | 8.222 | 8.231 | 8.234 | 8.241 | 8.238 |
| Fonditalia Flexible Europe Classe T | 8.674 | 8.684 | 8.687 | 8.693 | 8.691 |
| Fonditalia Flexible Italy Classe R | 14.066 | 14.068 | 14.072 | 14.070 | 14.076 |
| Fonditalia Flexible Italy Classe T | 14.781 | 14.783 | 14.787 | 14.785 | 14.790 |
| Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R | 9.764 | 9.747 | 9.755 | 9.745 | 9.748 |
| Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T | 10.411 | 10.392 | 10.401 | 10.390 | 10.393 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R | 7.975 | 7.971 | 7.977 | 7.978 | 7.954 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S | 6.594 | 6.590 | 6.595 | 6.596 | 6.576 |
| Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T | 8.379 | 8.375 | 8.381 | 8.382 | 8.356 |
| Fonditalia Global Income Classe R | 5.583 | 5.578 | 5.577 | 5.572 | 5.575 |
| Fonditalia Global Income Classe S | 4.545 | 4.541 | 4.540 | 4.536 | 4.538 |
| Fonditalia Global Income Classe T | 5.948 | 5.943 | 5.942 | 5.936 | 5.939 |
| Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R | 9.579 | 9.570 | 9.556 | 9.547 | 9.552 |
| Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T | 10.052 | 10.042 | 10.027 | 10.018 | 10.023 |
| Interfund Crescita Protetta 80 | 9.518 | 9.483 | 9.496 | 9.496 | 9.483 |
| Interfund System Evolution | 12.951 | 12.948 | 12.946 | 12.946 | 12.948 |
| Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | 10.807 | 10.801 | 10.809 | 10.807 | 10.806 |
| Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R | 9.994 | 9.991 | 9.999 | 9.992 | 9.989 |
| Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S | 9.746 | 9.743 | 9.751 | 9.743 | 9.741 |
| Ailis M&G Collection Classe R | 10.147 | 10.156 | 10.170 | 10.164 | 10.174 |
| Ailis M&G Collection Classe S | 9.959 | 9.967 | 9.981 | 9.975 | 9.986 |
| Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R | 10.438 | 10.430 | 10.428 | 10.423 | 10.413 |
| Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S | 10.335 | 10.327 | 10.325 | 10.320 | 10.311 |
| Ailis Invesco Income Classe R | 10.576 | 10.572 | 10.578 | 10.568 | 10.574 |
| Ailis Invesco Income Classe S | 10.345 | 10.341 | 10.347 | 10.337 | 10.343 |
| Ailis Man Multi-asset Classe R | 10.575 | 10.569 | 10.551 | 10.531 | 10.534 |
| Ailis Man Multi-asset Classe S | 10.418 | 10.412 | 10.395 | 10.374 | 10.378 |
| Fonditalia Income Mix Classe R | 10.417 | 10.410 | 10.414 | 10.406 | 10.411 |
| Fonditalia Income Mix Classe T | 10.513 | 10.506 | 10.510 | 10.502 | 10.506 |
| Fonditalia Income Mix Classe S | 10.208 | 10.201 | 10.205 | 10.197 | 10.202 |
| Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R | 10.597 | 10.584 | 10.570 | 10.551 | 10.546 |
| Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S | 10.494 | 10.482 | 10.468 | 10.449 | 10.444 |
| Ailis Global Equity Market Neutral Classe I | 10.381 | 10.334 | 10.357 | 10.314 | 10.276 |
| Ailis JPM Flexible Allocation Classe I | | | | | |
| Ailis JPM Flexible Allocation Classe R | 10.427 | 10.414 | 10.406 | 10.399 | 10.403 |
| Ailis JPM Flexible Allocation Classe S | 10.315 | 10.302 | 10.294 | 10.287 | 10.291 |
| Ailis Pimco Target 2024 Classe I | 10.304 | 10.300 | 10.287 | 10.284 | 10.284 |
| Ailis Pimco Target 2024 Classe R | 10.256 | 10.252 | 10.239 | 10.237 | 10.238 |
| Ailis Pimco Target 2024 Classe S | 10.226 | 10.222 | 10.209 | 10.206 | 10.208 |
| AILIS RISK PREMIA CARRY CLASSE I | 9.312 | 9.294 | 9.294 | 9.316 | 9.315 |
| AILIS RISK PREMIA EQUITY CLASSE I | 9.073 | 9.055 | 9.039 | 9.035 | 9.021 |
| AILIS RISK PREMIA MOMENTUM CLASSE I | 9.358 | 9.355 | 9.352 | 9.352 | 9.360 |
| AILIS RISK PREMIA QUALITY CLASSE I | 10.289 | 10.291 | 10.284 | 10.318 | 10.303 |
| AILIS RISK PREMIA VALUE CLASSE I | 9.339 | 9.365 | 9.383 | 9.366 | 9.371 |